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黃金期貨選擇性避險今日金價向下測試概率大

金投網9月30日訊,據了解,由於投資者擔憂美國政府關門,黃金期貨價格一直沒有大的作為。上週五,紐約黃金期貨主力合約收於1339.20美元,上漲15.10美元,紐約黃金期貨價格上漲1.1%。

具體而言,在上週五,芝加哥聯儲主席稱,美聯儲可能會把縮減資產購買的決定推遲到2014年初。受此影響,當日黃金期貨價格迅速上揚,致使本週黃金期貨由跌轉漲,最終全週收漲0.5%。

而從技術面上分析,目前的黃金價格依然處於一種區間震盪整理的格局中,多空雙方均未能打開後市的局面。

相對小時圖上看,黃金的價格自周初開始的下跌態勢至今依然良好,金價於此小型趨勢通道中走勢仍較為強勁,目前指標MACD處於零軸附近,但預計金價後市在美元走強的帶動下有再度測試低點的可能,操作上應盡量以做空的交易策略為主,預計今日黃金價格再度向下測試低點的概率較大。

此外,在經濟面,上週黃金表現出“選擇性”避險屬性,在美國債務上限問題出現利空消息之際,受避險買盤力挺,而在歐洲局勢出現利空消息之際則下跌。這是美國國內問題壓制美元時會出現的“經典行情”。本周非農來襲、三大央行決議登場、美債限最後宣判等七大重磅風險事件。

黃金期貨與國際市場聯動是跟著走還是走著瞧

金投網9月30日訊,近日,據相關機構研究發現,連續交易上線以來,交易時間基本覆蓋國際貴金屬主要交易時段,國際相關市場之間的聯動更加緊密。

黃金期貨、白銀期貨價格與COMEX對應品種價格關聯緊密,連續交易時段黃金主力合約收盤價與COMEX黃金主力合約對應時間價格之比平均為6.23,波動區間6.10-6.47。

而白銀主力合約收盤價與COMEX白銀主力合約對應時間價格之比平均為6.31,波動區間為6.08-6.62,兩品種價格均表現出明顯的相關性。

據市場統計數據顯示,在連續交易上線以來,上期所在全球貴金屬期貨市場中份額顯著提升。

截至9月18日,上期所黃金成交量與同期COMEX黃金標準合約成交量之比由連續交易上線前均值0.08增長至0.34,提高約4.2倍(按照合約乘數換算後,上期所黃金合約為1千克/手,COMEX黃金標準合約為100盎司/手,約合3.11千克/手)。

此外,白銀成交量與同期COMEX白銀標準合約成交量之由連續交易上線前均值0.28增長至2.74,提高約9.8倍(按照合約乘數換算後,上期所白銀合約為15千克/手,COMEX白銀標準合約為5000盎司/手,約合155.52千克/手),其中,連續交易上線以來白銀期貨成交量已穩超COMEX同期白銀成交量。

上海黃金期貨週四收盤大幅下滑

週四(6月21日)上海黃金期貨主力2012年12月合約黃金價格收盤下跌3.26元,報330.34元/克,黃金價格跌幅0.98%。

今日黃金期貨成交量44428手,前一交易日為34266手,本交易日增加10162手。

成交金額146.56億元,前一交易日為114.31億元,本交易日增加32.25億元。

截至收盤持倉量為112860手,前一交易日為116606手,本交易日減少3746手。

TOCOM黃金期貨主力週四收盤小幅下挫

據東京工業品交易所(TOCOM)最新公佈的數據顯示,東京黃金期貨主力2013年4月合約週四(6月21日)收盤結算價小幅下挫。

東京工業品交易所(TOCOM)黃金期貨主力2013年4月合約價格收盤結算價報4,104日元/克,較前一交易日結算價下跌14日元,跌幅0.34%,成交量38,205手;盤中最高觸及4,155日元/克,最低下探4,070元/克。

週四亞太早盤,金價震盪走低。美聯儲隔夜宣布延長扭轉操作期限,但未推出QE3。該決定在部分機構意料之內,但在客觀上仍令金價承壓。

時段午盤,國際現貨黃金仍圍繞1600心理關口展開震盪整理,隨著歐元集團會議的到來,市場目光或再度轉向歐洲。

美聯儲公開市場委員會(FOMC)公佈政策聲明,維持利率在0-0.25%不變,並將延長扭轉操作(OT)至2012年末,進一步購買約2,670億美元6年期至30期國債,並沒有推行第三輪量化寬鬆(QE3)。

該決定在部分機構預料之中,但仍對金價構成打壓。金價隔夜自1,620美元/盎司水平重挫至1,590美元/盎司下方。此後受逢低買盤提振,一度反彈並站至1,600美元/盎司心理關口上方。

而關於美聯儲日後最終是否會推行QE3這一問題,海外知名媒體公佈的一項調查顯示,接受采訪的華爾街初級債券交易商仍然認為,美聯儲(FED)將有50%的可能性推出第三輪量化寬鬆(QE3)政策。

隨著美聯儲貨幣政策決議告一段落,市場目光或將再度轉回歐洲。本週將召開歐元集團會議,似乎又將為市場提供炒賣的理由。

行情數據顯示,金價上方強阻下移至1,625美元/盎司,下方支撐為1,585美元/盎司一線。若該支撐遭有效下穿,則將大幅打開下行空間。而目前黃金價格的首要問題是能否守住1,600美元/盎司這一重要心理關口。

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)–SPDR Gold Trust截至6月20日的黃金持倉量維持在1,281.62噸。

週四早盤上海黃金期貨收盤下跌1.03%

週四(6月21日)早盤上海期貨交易所黃金期貨主力合約收盤下跌。黃金價格收盤報330.17元/克,下跌3.43元,跌幅1.03%。

上海黃金期貨2012年12月合約價格早盤開盤報329.31元/克,最高觸及330.61元/克,最低下探328.69元/克。

Comex-8月黃金期貨收盤下跌7.40美元,跌幅0.46%,報1,615.80美元/盎司。美聯儲公開市場委員會(FOMC)6月政策會議未推出黃金多頭希望的新一輪量化寬鬆政策,而是選擇將當前的扭轉操作延長至年底。

世界最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust,截至6月20日,其黃金持有量為1281.62噸,較前一交易日持平。

風險事件暫時告一段落,希臘問題暫時解決,美聯儲延長扭轉操作,消息面影響逐步被消化。技術面將成為近期指引黃金價格的主線。

週四香港黃金期貨早盤成交量為零

週四(6月21日)香港黃金期貨早盤所有期約成交量均為零,2012年6月期約上一交易日結算價為1,619.20美元/盎司,未平倉合約0手。

國際金價亞太早盤震盪走低,掙扎於1600美元/盎司心理關口。美聯儲未推行QE3仍對金價構成壓力,雖然部分機構對此已有所預計。

Comex-8月黃金期貨收盤下跌7.40美元,跌幅0.46%,報1,615.80美元/盎司。美聯儲公開市場委員會(FOMC)6月政策會議未推出黃金多頭希望的新一輪量化寬鬆政策,而是選擇將當前的扭轉操作延長至年底。

世界最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust,截至6月20日,其黃金持有量為1281.62噸,較前一交易日持平。

技術上,金價受制於3月初形成的下降軌道阻力,黃金價格昨日未有向上突破,因此,未有執行於1634美元建立好倉之建議。從周線圖看,金價每週波幅收窄,高位向下移,低位則向上移,仍然維持三角形待變形態。

TOCOM黃金期貨週四早盤下跌0.44%

據東京工業品交易所(TOCOM)最新公佈的數據顯示,東京黃金期貨主力2013年4月合約週四(6月21日)早盤下跌0.44%。

截止北京時間10:28,東京工業品交易所(TOCOM)黃金期貨主力2013年4月合約價格報4,100日元/克,較前一交易日收盤金價下跌18日元/克,跌幅0.44%,成交量9,678手;黃金價格盤中最高觸及4,110日元/克,最低觸及4,086日元/克。

白銀期貨主力2013年4月合約價格報71.2日元/10克,較前一交易日收盤價下跌1.0日元/克,跌幅1.39%,成交量166手;盤中最高觸及71.5日元/10克,最低下探70.8日元/10克。

鉑金期貨主力2013年4月合約價格報3,749日元/克,較前一交易日收盤價下跌40日元/克,跌幅1.06%,成交量3,769手;盤中最高觸及3,758日元/克,最低下探3,724日元/克。

鈀金期貨主力2013年4月合約價格報1,584日元/克,較前一交易日收盤價下跌17日元/克,跌幅1.06%,成交量86手;盤中最高觸及1,588日元/克,最低下探1,581日元/克。

FOMC聲明後COMEX期金擴大跌幅後穩定

金投網6月21日訊分析師週三(6月20日)表示,COMEX黃金價格持續延續防禦態勢,此前美聯儲公開市場委員會(FOMC)發表聲明延長"扭轉操作"。

觀察員表示,美聯儲政策聲明符合大部分預期,但是將導致黃金期貨交易員拋售,因為他們本期望美聯儲采取更激進的寬鬆政策。

花旗機構客戶公司(Citi Institutional Client Group)大宗商品分析師Sterling Smith說,"我認為美聯儲只採取扭轉操作使多頭失望,也將引發空頭跟進拋售。美聯儲政策聲明引發了黃金拋售,但是隨後黃金價格穩定。 "

金投網(http://www.cngold.org/)行情中心顯示,北京時間09:26,現貨黃金報1600.60美元/盎司。

週三COMEX黃金期貨最終僅小幅收低

金投網6月21日訊週三(6月20日)Comex主力黃金期貨低開,報1602.50/1603.50美元/盎司。美聯儲利率決議前,投資者選擇空頭回補。

黃金價格對美聯儲利率決議及會後聲明的最先反應是迅速走低,跌至1590/1591美元/盎司日內低點。此後,大量買盤令金價強勢回升,並觸及1620/1621美元/盎司日內高點。金價最終收於1615.50/1616.50美元/盎司。

Comex主力黃金期貨盤中雖然一度擊穿1600美元/盎司支撐,但最終僅小幅收低於1615美元/盎司。

金價上方阻力為自3月高點起的下行趨勢線1632美元/盎司及昨日高點1633美元/盎司。下方支撐為6月8日低點1556美元/盎司。

Comex主力黃金期貨/期銀價格比小幅走低至56.8。但其上行趨勢猶存,下方支撐為55.7。

COMEX 8月期黃金期貨未平倉合約減少5293

金投網6月21日訊週三(6月20日)美國紐約商品交易所(COMEX)黃金期貨收盤小幅下滑,為黃金價格連續第3個交易日走低,脫離此前的一波6日漲勢。

美聯儲公開市場委員會(FOMC)6月政策會議未推出黃金價格多頭希望的新一輪量化寬鬆政策,而是選擇將當前的扭轉操作延長至年底。

媒體初步數據顯示,黃金期貨週三成交量略接近20萬手,基本與30日均值相符,脫離近一周多以來的清淡交投格局。

截止北京時間04:20,6月20日紐約商品交易所(COMEX)2012年8月期黃金成交量增加78170,19日未平倉合約減少5293。

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日期商品尾盤報價前日收盤成交量19日未平倉合約未平倉增減

6月20日   8月期黃金   1607.9   1623.2   202919    223051  -5293

(單位:美元/盎司)

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